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2019/03/11

本日の分配業務について

お客様各位

本日の分配業務について

　本日、平成31年2月末の貸付先からの利息支払に基づく、運用中ローンファンドの分配を実行しておりますが、3月1日付「貸付先からの支払停止に関するご報告」にてお知らせしておりますとおり、一部のローンファンドについては貸付先からの利息支払が停止されており、本日の分配は行われません(*)のでご理解頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。なお、本日の分配内容につきましては、下記の補足説明もあわせてご確認ください。
(*)ただし、下記３のとおり案件２の早期償還があります。


記

１．分配が行われないローンファンド

　　(1)高速道路工事ファンド
　　　　・債権担保付ローンファンド　　　　105号～111号,113号～119号,122号～124号,127号,128号,131号～138号
　　　　・Trust Lendingセレクトファンド 　120号,121号,125号,126号,129号,130号
　　(2)除染事業ファンド
　　　　・債権担保付ローンファンド　　　　139号～146号,155号～158号
　　(3)公共事業コンサルティングファンド
　　　　・債権担保付ローンファンド　　　　147号～154号


２．マイページおよび運用報告書の記載について

• 上記(1)～(3)のローンファンドについては、当社の訴訟提起によって貸付先が利息支払を停止している状況ではありますが、トラストレンディングのマイページ内の口座残高および投資履歴、ならびに運用報告書においては「返済遅延」の表示になっておりますのでご了承願います。

３．案件２の早期償還について

• トラストレンディングで運用するローンファンドは必ず２つの案件で構成されており、各ローンファンドには「案件２」として当社関係会社に対する10万円の貸付が含まれております。 上記(1)～(3)に関する訴訟等の相手方は、何れも案件１の貸付先ではありますが、案件２のみでのファンド運用は現実的ではないため、 この度、(1)～(3)のローンファンドについては案件２の早期償還を行っております。本日更新されるマイページや運用報告書にて、 (1)～(3)のローンファンドの出資金償還が記載されますが、これらは案件２の早期償還によるものです。