お知らせ
2019/06/10
本日の分配業務について
お客様各位
日頃よりトラストレンディングをご利用いただき誠に有難うございます。本日、5月分利息支払に基づき分配処理を行っておりますが、別途ご報告致しましたとおり、延滞が生じたため今回の分配が行われないファンドが一部あります(*)ので、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。なお、本日の分配業務につきましては、下記の補足説明もあわせてご確認頂けますようお願い申し上げます。また、各ローンファンドの現在の運用状況につきましては、こちらを参照願います。
(*)ただし、下記２のとおり案件２の早期償還があります。
１．分配が行われないローンファンド
(1) 債権買取ファンド ：債権担保付ローンファンド（69～72号, 78～85号）
(2) IoT実証実験ファンド ：動産担保付ローンファンド（163号, 165～168号, 170～174号）
(3) 燃料卸売ファンド ：燃料卸売事業者ローンファンド（193～200号, 203号, 207～210号）
２．案件２の早期償還について
トラストレンディングで運用するローンファンドは必ず２つの案件で構成されており、各ローンファンドには「案件２」として当社の関係会社に対する10万円の貸付が含まれております。
この度、運用中だった全ての「案件２」につきまして、5月29日に一括して早期償還が行われました。そのため上記(1)～(3)に関しても「案件２」の償還分は分配が実行されております。なお、訴訟により貸付先からの支払が停止されているローンファンドの「案件２」は既に償還済みです。
（3月11日付けお知らせにてご報告しております）
３．5月の分配で生じた差額の相殺について
5月10日付けお知らせにてご報告いたしました通り、前回の分配業務において当社の誤処理によって分配金に差額が生じましたため、その差額(超過支払分)を今回の分配にて相殺処理を行わせて頂きました。
以 上